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[투데이리포트]CJ CGV, "2분기부터 양질의 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기부터 양질의 3D 영화 컨텐츠 공급"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경, 김선하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "1분기에 이렇다 할 영화의 부재로 영화관람에 목마른 관객들이 2분기에 개봉하는 검증된 영화 컨텐츠를 적극적으로 소비할 가능성이 높아 보인다. 더욱이 흥행이 예상되는 컨텐츠가 3D로 공급되어 ATP 상승 효과(주말기준 일반영화 8,000원, 3D영화 13,000원)도 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "11년 5개의 중국 내 신규 사이트 오픈이 예정되어 있고(10년 말 5개 사이트 운영 중) 이후에도 계속적인 출점이 예상되는데 성장성이 높은 시장으로의 지속적 투자는 향후 동사의 이익 기여를 위한 발판이 될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,230억원, 영업이익 174억원으로 성수기인 1분기의 매출액 1100억원과 영업이익 80억원을 크게 상회할 전망인데 이는 전년 동기 대비 매출액과 영업이익이 각각 14.2%, 61.9% 성장하는 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3587.8 | 4218.8 | 5244 | +24.3 | 1100 | +4.08 |
| 영업이익 | 548 | 595.4 | 776 | +30.33 | 80 | +180.21 |
| 순이익 | 200.5 | 406.6 | 461 | +13.38 | 29 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 축소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 34,853 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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