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[투데이리포트]CJ CGV, "2011년 영업이익..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 CJ CGV(079160)에 대해 "2011년 영업이익 15% 증가할 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 최지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 -8.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 2011년 영업이익률은 고정비 부담이 완화되면서 14.0%로 전년대비 0.7%p 높아질 전망이며, 세전이익은 영업이익 개선과 더불어 자회사 프리머스의 일회성 손실이 줄어들고, 중국법인의 이익기여가 증가하면서 전체 지분법손실이 감소하기 때문에 +22% YoY 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "현재 주가는 2011년 추정 EPS를 기준으로 P/E 11.4배로 과거 3년 평균의 하단이다. 볼 영화가 없어 실적이 부진해 보일 때 동사를 매수한 후 차분히 성수기를 기다리는 전략이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적이 부진(OP -69% YoY)하였고 1분기 실적도 전년동기 Avatar 흥행에 따른 역 기저효과가 작용하겠지만(OP -30% YoY), 2분기부터 헐리우드 대작 영화들이 개봉되면서 흥행 컨텐츠 부족현상이 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년1월 24,500원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 34,853 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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