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[투데이리포트]CJ CGV, "2분기 이후부터 흥..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 28일 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기 이후부터 흥행작 개봉될 것"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 -5.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "올해의 흥행 기대작들은 2분기 이후 개봉 예정인데, 통상적으로 영화시장의 흥행주기와 대형 컨텐츠들의 공급을 감안한다면 2분기 이후 활황에 기대를 걸어볼만 하다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기 실적 부진의 원인은 계절적 원인에 따른 기저효과 (추석연휴가 3분기에 포진)와 사이트 증가에 따른 전반적인 관리비용 증가 및 전반적인 영화시장의 수요 감소효과에도 불구하고 고정비 부담은 그대로 가중되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적 부진에도 불구하고 국내 시장에서의 점유율이 꾸준한 상승세를 보이고 있다는 점과 중국으로 대표되는 해외부문의 성장 가능성 등을 감안하면 장기적 관점에서의 성장성은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3587.8 | 4218.8 | 5368 | +27.24 | 1314 | +24.32 |
| 영업이익 | 548 | 595.4 | 758 | +27.31 | 157 | +449.91 |
| 순이익 | 200.5 | 406.6 | 427 | +5.02 | 78 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년10월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 35,600 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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