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[투데이리포트]CJ CGV, "주가, 부정적인 요..."BUY(UPGRADE)_키움
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| 키움증권은 24일 CJ CGV(079160)에 대해 "주가, 부정적인 요소 충분히 반영"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "1분기 영화 컨텐츠 공급이 극심한 부진에서 벗어나고 있어 10년 4분기와 비교하여 이익 감소폭은 크게 축소될 전망이고, 2분기는 본격적으로 양질의 헐리우드 블록버스터들이 3D 영화로 공급되며 영업이익은 전년 동기 대비 45% 성장이 가능할 전망이라는 점에서 매수의 관점으로 접근이 필요한 시점이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "10년의 3D 컨텐츠가 아바타 성공 이후 급하게 공급되었던 반면, 11년의 3D 컨텐츠는 1년 이상의 준비기간을 거친 컨텐츠들이라는 점에서 10년도와는 차원이 다른 만족도를 제공하며 3D 관람객을 확대할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 법인의 높은 성장성은 동사의 장기성장 동력으로 시장의 주목이 지속될 전망이다. 기존점의 이익 창출 규모보다 공격적인 출점에 따른 초기 손실규모가 더 클 것으로 예상되기 때문에 매출 고성장에도 불구, 의미 있는 이익기여는 13년 이후일 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3587.8 | 4218.8 | 5034 | +19.32 | 1060 | -32.46 |
| 영업이익 | 548 | 595.4 | 679 | +14.04 | 37 | -88.53 |
| 순이익 | 200.5 | 406.6 | 350 | -13.92 | -5 | 적자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 36,571 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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