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[투데이리포트]CJ CGV, "애초 우리 기대는 ..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 17일 CJ CGV(079160)에 대해 "애초 우리 기대는 올 여름이었다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "애초 우리가 기대했던 것은 성수기인 2분기부터 개봉되는 헐리우드 영화였기 때문에 4Q10~1Q11의 실적을 비관적으로 볼 필요는 없어 보인다. 올해 개봉 예정작으로는 캐리비안 해적: 낯선 조류, 트랜스포머3, 쿵푸팬더2, 미션임파서블4 등이 있으며, 대부분 3D로 개봉될 예정이어서 평균 티켓가격의 상승도 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "4Q10 실적 부진의 주된 이유는 4Q09의 2012(543만명), 아바타(518만명) 대비 이렇다 할 흥행작이 없어 (4Q10 부당거래(275만명), 해리포터와 죽음의 성물 1부(241만명)) 관객 수가 약 18.0%YoY 감소했으며, 추석효과가 3Q에 이미 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 2분기부터 개봉되는 헐리우드 영화의 흥행이 기대된다는 점, 올해 대구, 의정부, 인천공항(스크린 2개) 등 4개의 영화관 출점으로 시장점유율 상승이 전망된다는 점, 매년 약 40%의 성장률을 보이고 있는 중국시장에서 올해 6~8개의 영화관 출점을 기반으로 이익기여도가 더욱 커질 것으로 예상된다는 점 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 35,842 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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