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[투데이리포트]CJ CGV, "재래 극장이 멀티플..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "재래 극장이 멀티플렉스로 대체되는 중국"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 부국증권 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 영화시장은 소득수준이 높아지면서 기존 재래극장이 멀티플렉스로 대체되고 있다. 동사는 중국에서 총 5개의 극장을 보유하고 있으며 2016년까지 매년 10개씩 60개 사이트 확보가 목표일 정도로 강력한 성장 드라이브를 걸고 있고, 손익분기점을 넘는 기간이 1년 남짓으로 빨라 매우 매력적인 시장"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "ATP는 2009년 7월에 1,000원 가격인상 이후 3D 영화 비중에 따라 달라지고 있는데 이번분기에는 3D 영화의 흥행이 크지 않아 증가폭이 생각보다 작을 전망이나, 아바타가 흥행에 성공하던 지난 1분기에는 ATP가 8천원에 이르렀음을 감안하면 앞으로 10% 내외의 상승 여력은 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적이 비교적 양호하고 2011년 실적 모멘텀이 기대되는 시점이다. 4분기 일시적 부진이 예상되나 이 또한 흥행산업 특성상 변수가 있을 것으로 예상된다. 내년 라인업이 상당히 양호하고 중국은 모멘텀으로 작용해 주가는 탄력적으로 움직일 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,314 | 38,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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