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[투데이리포트]CJ CGV, "점유율 상승세는 앞..."BUY[신규]_HMC
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| HMC증권은 17일 CJ CGV(079160)에 대해 "점유율 상승세는 앞으로도 지속될 것"라며 투자의견을 'BUY[신규]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[신규]'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "멀티플렉스 체제가 양강체제로 재편되면서 브랜드 인지도와 Site 접근성에서 우월한 지위를 지닌 동사의 시장 지배력은 더욱 강화되는 양상을 보이고 있다. 2010년 상반기 동사의 직영 점유율은 30%를 돌파하였으며, 이러한 추세는 향후에도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2분기 ATP는 3D 영화의 상대적 부재로 인해 1분기보다 하락한 7,507원선에 머물렀으나, 향후 다양한 3D 영화의 개봉 확대로 ATP의 점진적인 상승세는 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국내 출점 Site가 오픈 후 BEP 도달 시점까지 1년여의 시차가 생긴다는 점과 추가 출점 스케줄을 감안하면, 전체적 관점에서 중국 사업 부문이 흑자로 전환되는 시점은 2013년 이후가 될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3587.8 | 4218.8 | 5108 | +21.08 | 1498 | +39.08 |
| 영업이익 | 548 | 595.4 | 713 | +19.75 | 264 | +146.04 |
| 순이익 | 200.5 | 406.6 | 360 | -11.46 | 171 | +434.21 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,530 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[신규]'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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