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[투데이리포트]CJ CGV, "공격적인 중국 출점..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 CJ CGV(079160)에 대해 "공격적인 중국 출점으로 중장기 성장성 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 임성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "2006년 상해점 오픈을 시작으로 현재 중국 내 3개 사이트를 효율적으로 운영하고 있는 동사는 올해 9월 중에 2개 사이트를 추가하고 내년부터 매년 10개 사이트 오픈을 목표로 하고 있다. 중국 사업 확장을 긍정적으로 평가하는 이유는 중국의 영화 상영업이 여전히 높은 성장 잠재력을 보유하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 영업이익은 전년동기 대비 33.5% 증가한 329억원으로 영업이익률 20.6%를 달성할 것으로 예상된다. 작년 3분기 이후 추가 출점이 없는 상황이여서 외형확대에 따른 영업 레버리지 효과가 크게 나타날 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "올해 부터는 공격적인 출점도 마무리 되며 향후 높은 수익성 개선이 기대된다. 또한 올해 하반기부터 중국 시장 진출에 적극 나설 계획이여서 실적 모멘텀과 더불어 중장기 성장성이 크게 부각될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3587.8 | 4218.8 | 5321 | +26.13 | 1599 | +48.46 |
| 영업이익 | 548 | 595.4 | 827 | +38.9 | 329 | +206.62 |
| 순이익 | 200.5 | 406.6 | 479 | +17.81 | 254 | +693.5 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,453 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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