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[투데이리포트]CJ CGV, "하반기 계절성 이상..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 23일 CJ CGV(079160)에 대해 "하반기 계절성 이상을 보여줄 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 29,500원 대비 -5.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "실적 하향에도 동사에 대한 ‘매수’ 투자의견을 유지하는 것은 3D, 4D 상영관 시설 투자가 완료되었고, 하반기에 신규 상영관 출점 계획이 없는 등 수익 구조가 안정된 가운데, 3분기부터는 객단가가 높은 3D 입장객 비중 증가가 예상되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "7월 이후 한국 영화 시장은 완연한 회복세를 기록하고 있다. 6월에 개봉된 ‘포화속으로’의 흥행 호조에 이어 강우석 감독의 ‘이끼’가 2010년 한국 영화 중에서 가장 빠른 속도로 관객몰이를 하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 전국 관람객수는 전년동기와 비교해 1.2% 늘어날 것으로 예상되며, 3분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기와 비교해 16.4%, 6.0% 늘어날 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3587.8 | 4218.8 | 5100 | +20.89 | 1470 | +36.49 |
| 영업이익 | 548 | 595.4 | 730 | +22.61 | 260 | +142.31 |
| 순이익 | 200.5 | 406.6 | 410 | +0.84 | 180 | +462.32 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 22,500원이 저점으로 제시된 이후 2010년4월 29,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,922 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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