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[투데이리포트]CJ CGV, "2Q 실적은 예상대..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 22일 CJ CGV(079160)에 대해 "2Q 실적은 예상대로 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. SK증권 이희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 2분기 실적은 비수기와 월드컵, 높은 베이스 효과에도 불구하고티켓가격 인상효과로 전년동기대비 12.1%증가한1,077억원을 기록하였다. 관객수 감소(직영기준 YoY -8.3%)의 영향으로 상영매출 및 매점 매출의 증가보다는 광고매출과 기타매출의 증가폭이 컸다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기 지분법손실폭이 큰 이유는 자회사 프리머스의 영업부진과 CGV America holdings의 초기 사이트 개설비용이 반영되었기 때문이다. 유형자산폐기손실과 지분법손실이 2분기에 다소 과다하게 발생한 것으로 보이며 이는 축소될 가능성이 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "전통적으로 3분기는 성수기이며 2분기에 3D 영화가 부진했다면 3분기에는 슈렉 포에버, 토이스토리 3 등의 3D 영화와 이끼, 트와일라잇, 고사 2 등의 기대작 개봉이 예정되어 있어 ATP도 2분기보다는 개선될 여지가 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 28,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,686 | 32,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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