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[투데이리포트]CJ CGV, "3분기 극장 산업 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 22일 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기 극장 산업 최고 성수기로 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 유진증권 이승응 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "동사는 3Q10에 매출액 1,590억원(+25.9%YoY), 영업이익 310억원(+25.8%YoY)을 기록해 성수기 효과가 극대화될 전망이며, 평균 티켓판매단가는 7,787원(+14.4%YoY)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "극장산업의 경우 대부분의 비용이 고정비용 성격이 강하다는 점에서 2분기 수익성 악화의 주요 요인이었던 2009년 출점한 6개 신규 점포가 3분기에 미치는 영향은 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내에서는 높은 시장점유율(2Q10 직영기준 30%)을 바탕으로 시장지배력을 유지할 전망이며, 중국 극장사업의 경우에도 성장 모멘텀 확보(2015년까지 60개 출점계획)에 충분히 긍정적이라는 점에서 향후 추가적인 주가상승 여력은 충분하다고 판단이다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 3587.8 | 4218.8 | 5397 | +27.93 | 1590 | +47.63 |
| 영업이익 | 548 | 595.4 | 815 | +36.88 | 310 | +188.91 |
| 순이익 | 200.5 | 406.6 | 453 | +11.41 | 210 | +556.04 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,686 | 32,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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