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[투데이리포트]CJ CGV, "장기성장성 확보 유..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 12일 CJ CGV(079160)에 대해 "장기성장성 확보 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 6.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "장기적 관점에서 동사 투자매력도는 점진적으로 높아질 것으로 예상되는데, 이는 3D 영화상영 확대에 의한 ATP(Average Ticket Price) 상승, 지속적 사이트 출점으로 인한 안정적 국내 시장지배력 확보, 경쟁사 대비 빠른 3D 인프라 구축 및 해외시장(중국) 진출로 장기 성장성 확보 등의 주가모멘텀이 유효하기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "1분기 실적호조는 직영 관객수 증가(1Q 직영관객수 yoy +19.7% 증가 추산), 지속적인 사이트 확대에 따른 M/S 상승(1Q 직영관객수 점유율 30%로 전년동기대비 3.0%P 상승 추산), 3D 영화상영 확대(아바타, 이상한 나라의 앨리스 등)와 전년도 티켓가격 인상에 의한 이익증가 효과 등에 의한 것"라고 밝혔다. 한편 "3D 영화시장 확대에 있어서도 경쟁업체 대비 빠른 인프라 구축으로 3D 상영관 보유율이 높아 3D영화 저변확대에 따른 이익증가 효과가 훨씬 클 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3204.7 | 3587.8 | 5072 | +41.37 | 1184 | +5.67 |
| 영업이익 | 409.2 | 548 | 772 | +40.88 | 193 | +111.74 |
| 순이익 | 121.5 | 200.5 | 446 | +122.44 | 112 | +66.1 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 20,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 29,589 | 34,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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