[투데이리포트]CJ CGV, "4분기 부진은 주가..."매수(유지)

[투데이리포트]CJ CGV, "4분기 부진은 주가..."매수(유지)_SK

평민

조회 360 2008/12/17 08:51

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

SK증권은 17일 CJ CGV(079160)에 대해 "4분기 부진은 주가에 반영, 2009년을 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,700원으로 내놓았다. SK증권 이희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,700원은 직전에 발표된 목표가 22,500원 대비 -12.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "한국영화중심의 기대작이 이미 개봉했거나 개봉을 앞두고 있지만 현재까지의 관객수 추이를 볼 때 4분기 전국관객수는 1% 내외의 감소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "과거 3년 동안 멀티플렉스 사업자들의 경쟁적인 사이트 확대와 단관사업자들의 쇠퇴에 따라 시장 점유율이 상승했지만 이러한 공격적인 사이트 투자가 일단락됨에 따라 시장 점유율 상승폭은 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2009년 영화라인업은 2007~2008년보다 양호할 것으로 예상되므로 4분기의 일시적인 부진은 내년에 들어 점차 회복될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 22,500원이 고점으로, 반대로 21,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,700수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(M)
목표주가	20,264	25,000	17,000

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081217	매수(유지)	19,700
20081021	매수(유지)	22,500
20081009	매수(유지)	22,500
20080722	매수(유지)	22,500
20080711	매수(유지)	21,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081217	SK	매수(유지)	19,700
20081209	삼성	HOLD(M)	17,000
20081208	하이	매수(유지)	18,500
20081205	굿모닝신한	매수	19,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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