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[투데이리포트]CJ CGV, "참담한 성적표, 바…" HOLD-삼성증권게시글 내용
삼성증권에서 10일 CJ CGV(079160)에 대해 "참담한 성적표, 바닥은 확인"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 " 2분기 연결 매출액은 416억원(-91.4% YoY), 영업손실 1,305억원(적전. 2Q19 235억원)으로 사상 최악의 분기 성적 기록. 코로나19 여파가 확산, 장기화 국면을 맞이하면서 2분기에는 국내를 비롯 글로벌 사업장의 성과가 크게 저조. 각 국가별로 지속적인 비용 절감 노력"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " 부문별 영업손실(터키 제외 전 사업 YoY 적자전환)은 한국 -701억원, 중국 -298억원, 터키 -29억원(PPA 반영), 베트남 -83억원, 인도네시아 -91억원, 4DX -94억원 기록"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년7월 45,000원까지 높아졌다가 2020년7월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 21,500원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.08.10 목표가 22,000 투자의견 HOLD
- 2020.07.29 목표가 22,000 투자의견 HOLD
- 2020.02.12 목표가 34,500 투자의견 HOLD
- 2019.11.19 목표가 45,000 투자의견 BUY
- 2019.11.08 목표가 45,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.10 목표가 22,000 투자의견 HOLD 삼성증권
- 2020.08.10 목표가 29,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.08.10 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.07.20 목표가 21,500 투자의견 TRADING BUY(유지) 신한금융투자
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