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이베스트투자증권에서 18일 CJ CGV(079160)에 대해 "4분기 실적도 재무구조도 주가도 高高高"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "- 3분기는 한국시장 역신장과 터키 비수기로 컨센서스 하회 불가피: 3분기 실적은 매출 5,013억원(YoY +6.0%), OP 351억원(YoY +7.7%), OPM 7.0%로 컨센서스를 8% 하회할 전망 - 4분기는 대박난 중국과 터키 극성수기 & 동남아법인 지분매각 가시권"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3분기 실적이 시장 눈높이를 다소 하회하더라도 적극적인 매수기회로 활용해야 한다고 판단하는데 이는 4분기가 폭발적인 중국 고성장으로 전분기비로도 증익이 가능한 구조이기 때문이다. 그리고 인도네시아 법인이 상반기만 전년동기대비 30%대 성장하며 중국의 2013~2017년 초고성장 구간의 초입에 진입한 것으로 판단된다. 재무구조 개선도 눈 앞에 와 있다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 62,000원까지 높아졌다가 2019년8월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.13 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.13 목표가 62,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

- 2019.02.11 목표가 62,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.10.14 목표가 43,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2019.09.19 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.09.18 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자