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[투데이리포트]CJ CGV, "조금 더 필요한 시…" MARKETPERFORM-현대차증권
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| 현대차증권에서 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "조금 더 필요한 시간"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 현대차증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "- 2분기 연결기준 매출액은 4,819억원(+19.0% YoY), 영업이익은 235억원(+7733.3% YoY)을 기록하며 예상치를 상회. 반면 세전손실은 86억원(적지 YoY)을 기록하였는데 이는 리스부채 관련 이자비용 등에 따른 것. - 2분기 실적은 예상치를 상회하는 양호한 모습. 국내와 중국 및 인도네시아 등에서 흥행호조세를 보이며 전반적인 실적 호조세를 견인"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 3분기에도 주요 텐트폴 작품을 중심으로 상영관 시장의 관객몰이가 지속되고 있으며, 특히 알라딘, 라이온킹 등의 작품을 통해 4DX 수요가 증가하고 있다는 점 또한 긍정적. - 다만 리스자산 및 부채 관련 회계기준 변경으로 인해 부채비율이 713%까지 올라간 점은 다소 부담으로 작용. 재무구조 개선을 위해 중국, 베트남, 인도네시아 법인을 묶어 특수목적법인(SPC)을 설립후 지분 일부를 매각하고자 하는 프리 IPO 절차를 진행중인 상황. 향후 투자유치 여부에 따라 재무구조 개선 결과가 판가름날 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 80,000원까지 높아졌다가 2019년2월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,375 | 64,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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