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[투데이리포트]CJ CGV, " 한국 위주의 실적…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 1일 CJ CGV(079160)에 대해 " 한국 위주의 실적 개선세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,600원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 CJ CGV(079160)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익 115억원(+4,200% YoY, 기저효과) 예상 - 2019년 매출은 한국/베트남/중국은 성장, 터키는 감소 전망. 국내 관객이 예상보다 많아서 한국의 실적이 개선될 가능성이 높기때문이다. 한국 극장 관객은 2분기에 약 17% YoY 성장할 전망이다. 기존 예상치인 5% 성장을 훨씬 넘어선다. 외화의 흥행으로 4D도 실적이 개선될 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 " 1) 19년 실적 개선, 2) 2분기 영화 흥행(한국, 베트남, 인도네시아, 4DX) 등으로‘매수’의견을 유지한다. 중국/베트남 등 아시아 사업을 묶어서 Pre-IPO를 하는 이슈가 언론에 알려져있다. 만약 적절하게 가치를 인정받는다면, 단기적으로는 과도하게 높은 부채비율(600% 이상)을 낮추고 재무구조를 개선하는데 긍정적일 수 있다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 90,000원까지 높아졌다가 2019년2월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 50,236 | 64,000 | 37,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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