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[투데이리포트]CJ CGV, "어렵지만 저평가 매…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 13일 CJ CGV(079160)에 대해 "어렵지만 저평가 매력이 있다 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ CGV(079160)에 대해 "최근의 글로벌 BO 부진을 반영해 19F 동사 영업이익 추정치를 -15% 조정했다. 3개월 이상하락하고 있는 주요 peer 사업자 멀티플도 반영했다. 그럼에도 현 주가 대비 상승 여력은40% 이상으로 나타나는데, 이는 동사의 재무 리스크(대규모 순차입금, TRS 파생상품 등)에 대한 시장의 할인이 반영된 상태로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "중국은 로컬 OTT 사업자들이 빠르게 시장에 안착했다. 이들 대체 플랫폼 등장에 따라 극장성장은 예상보다 이른 시점에 둔화되고 있다. 그러나 여전히 장기 관점에서의 수요 상승 여력이 크고(인당 관람 횟수 1.1회에 불과), 대기업의 콘텐츠 투자가 로컬 콘텐츠 발전 및 장르다양화로 연결되고 있어 기대감이 유효하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 98,000원까지 높아졌다가 2018년11월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD (D) |
| 목표주가 | 55,000 | 64,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD (D)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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