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[투데이리포트]CJ CGV, "리라화 관련 우려는…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 13일 CJ CGV(079160)에 대해 "리라화 관련 우려는 일단락"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "영업권의 경우 1)터키 법인 재평가를 통한 영업권 일부 손상 처리 및 2)리라화 약세로 인한 영업권 규모 축소가 기타손실에 2,000억원 이상 반영되었을 것. 리라화 기준 터키 법인의 영업 상황이 나쁘지 않음을 고려할 때,추가적인 손상 반영은 한동안 없을 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사 4분기 연결기준 영업이익은 256억원(-39.9%y-y)을 기록, 컨센서스에 부합. 전년비로는 역성장 했지만, 당사 기존 추정치(203억원) 대비 26%상회하는데, 이는 국내 부문에 대한 전반적 비용 통제 효과가 주요. 올해국내 및 자회사 전반의 비용 통제로 수익성 개선 노력 지속될 것으로 보임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 87,000원까지 높아졌다가 2018년11월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD (D) |
| 목표주가 | 53,750 | 62,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD (D)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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