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[투데이리포트]CJ CGV, "심연에서 올라올 시…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "심연에서 올라올 시기가 도래했다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "4 분기 동사 연결실적은 매출액 4,707 억원(YoY +3.7%), 영업이익 210 억원(YoY-50.7%)으로 최근 낮아진 시장 기대치에도 다소 못 미치는 실적이 예상된다. 터키가환율이 급락한 영향으로 매출과 영업이익이 각각 전년동기대비 18.7%, 54.9% 급감할전망이고, 한국도 동분기 시장이 4% 감소한 영향으로 이익 감소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2019 년 동사 실적은 매출액 1 조 9,492 억원(YoY +8.9%), 영업이익 981 억원(YoY +34.2%)으로 전망된다. 외형 성장은 한국을 제외한 전 해외지역이 10~20%씩 성장하며 이를 견인할 것으로 예상된다. 증익의 동인은 터키와 베트남이다. 우선, 터키 리라화 가치가 최근 210 원대로 회복되며 이익 정상화에 한걸음씩 다가가고 있고 압도적인 배급점유율 유지도 긍정적인 포인트다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 105,000원까지 높아졌다가 2018년10월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 57,333 | 62,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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