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[투데이리포트]CJ CGV, "전고점 수준을 회복…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 23일 CJ CGV(079160)에 대해 "전고점 수준을 회복한 중국 M/S"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "중국 CGV 1월 3주차(1.14~1.20) 시장점유율은 3.12%로 1월 누적 3.06%를 기록중. 이는 전분기(3.00~3.05%) 대비로도 소폭 개선된 수준이며 전년동기대비(2.38%)로는 0.68%p 급증한 것임. 동사 분기 최고 점유율인 2016년 2분기의 3.09%에도 근접한 상태"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "중국 사업은 3분기에 보여준 안정적인 마진이 4분기에도 유지되는 가운데 시장점유율도 2.9~3.1% 구간을 유지중. 스크린당 매출액, ATP에서 중국 1위를 기록 중으로, 3/4선 도시 (수요 고성장 지역) 중심 효율적 출점전략과 더불어 5~6% 마진은 충분히 확보 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "투자의견 매수의 근거는 리라화 가치가 폭락에서 벗어나 점진적으로 안정을 되찾는 가운데 터키시장이 극성수기를 통과중이고, 한국, 중국, 베트남 영업의 경우 M/S 확대와 시장 초과성장, 안정적인 마진이 유지되며 동사 실적가시성이 한층 높아진 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 105,000원까지 높아졌다가 2018년10월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 58,273 | 76,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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