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[투데이리포트]CJ CGV, "오랜만에 보이는 밸…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 3일 CJ CGV(079160)에 대해 "오랜만에 보이는 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 한화투자증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "올해 아시아 극장 관련 주가는 전반적으로 크게 하락했다. 그 중 특히 한국은 1) 영화관람객수(Q) 성장여력이 크지 않은 상황에서, 2) 지난 4월 인상한 영화티켓가격(P)은 이미 소비자들로부터의 가격저항에서 자유롭지 않으며, 3) 매출 성장보다 인건비, 임대료, 감가상각비 등 비용(C)이 더 크게 증가하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "빠른 주가 급락을 보인 현 시점에서 밸류에이션 기회는 남아있다. 글로벌 멀티플렉스 피어 대비 EV/EBITDA 밸류에이션이 오랜만에 싼 구간에 진입했기 때문이다. 현재 기업가치 하락에는 베트남 홀딩스IPO 등 대외변수의 센티멘털적 요인도 반영돼있기 때문에 영화 라인업만 좋아도, 터키환율이 조금만 나아져도 주가에는 큰 도움이 될 수있겠다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 58,273 | 76,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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