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[투데이리포트]CJ CGV, "성장 중이나 여전히…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "성장 중이나 여전히 배고프다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 대신증권 김희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 " 본사 부진, 해외는 성장 지속. 투자포인트는 단기 이익이 아닌 성장성. 중국 관객수 +4.1% yoy. 시장 성장 +5.6% 보다 낮았지만, 지역별 가격 차등화 정책이 자리를 잡으면서 ATP는 9.1% 상승하여, BO 13.6% 성장. 시장 BO 7.9% 성장을 크게 상회"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "매출 4.7천억원(+0.2% yoy, +17% qoq), OP 326억원(+1.4% yoy, +12,194% qoq). 본사 OP 256억원(+14% yoy), 당사 추정 421억원 크게 하회. 3Q 전국 관객수 +5%, 매출 +12%, CGV 관객수와 매출은 +2%, +9%. 점유율 ‘14년 이후 가장 낮은 46.1%. 경쟁사의 대형 직영점 확대 영향"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 100,000원까지 높아졌다가 2018년8월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 76,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,200 | 88,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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