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[투데이리포트]CJ CGV, "기다릴 수 있는 가…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "기다릴 수 있는 가격"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ CGV(079160)에 대해 "주요국 극심한 극장 부진, 리라화 약세 지속, 베트남 상장 철회 등 다수 악재를 반영하며 동사 주가는 하반기 들어서만 -40% 하락한 상태다. 낮아진 주가 레벨에서, 지속 가능한 주가방향 전환을 위해서는 동사 EV 기준 64%를 차지하는 중국과 한국의 업황 개선이 우선 필요하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3분기 연결 매출액 4,730억원(+0.2% YoY, 이하 동), 영업이익 326억원(+1.4%)을 기록했다. 당사 및 시장 추정 컨센서스를 하회했다. 터키 시장 불황(정세 불안으로 문화 소비 약화)으로 손실이 확대된 것이 가장 큰 요인이다"라고 밝혔다. 한편 "내(시장 QTD -30%)는 감익이 불가피하다. 불리하게 작용할 추석 효과와, 전년의 콘텐츠 흥행(범죄도시, 신과함께, 1987 등)이 부담스럽다. 중국도 국경절 흥행이 미진해 기대보다 출발이 좋지 않았다(-27%). 로컬 영화 개봉이 재개된 만큼 국경절 부진을 만회해야 한다. 한편 성수기인 4분기에 기대작이 몰린 터키 시장은(+38%) 오랜만에 큰 반등이 나타나고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 98,000원까지 높아졌다가 2018년8월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 67,000 | 88,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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