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[투데이리포트]CJ CGV, "낮아진 눈높이, 나…" BUY-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 19일 CJ CGV(079160)에 대해 "낮아진 눈높이, 나쁘지 않았던 시장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기 동사 연결실적은 매출액 5,152억원(YoY +9.1%), 영업이익 340억원(YoY +5.6%)으로 컨센서스에는 못 미치지만 터키발 우려만큼은 아닌 나쁘지 않은 실적을 예상한다.터키 매출이 급감하고 중국과 베트남이 한자리수 초중반 성장에 그치는 아쉬움 속에서도 한국이 최대 성수기를 맞이하며 11% 성장, 전사 매출액을 견인할 전망이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "한국 시장이 YoY +11.5%(관람객수는 YoY +4.5%), 중국 시장이 YoY +8.5%(관람객수는 YoY +5.6%) 성장하며, 성수기 효과와 성장률 회복 효과가 맞물렸다. 터키 우려에도전사 연결실적은 최악을 피할 것으로 보는 이유가 여기에 있다. 터키의 경우에도 현지통화 기준으로는 YoY +1.2% 성장하며 최대 비수기를 지났으나, 통화가치 급락으로 매출급감은 불가피해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "투자의견 매수 근거는 리라화 가치폭락에 따른 영업환경 악화에도, 한국과 중국 시장이 견조한 성장을 이끌며 실적이 플러스 성장을 지속하고 있기 때문이다. 중국도 베트남도 없었던 4년전 수준으로 돌아간 현주가에서는 투매보다는 저점 매수에 나설 시점이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 105,000원까지 높아졌다가 2018년8월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 75,385 | 88,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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