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[투데이리포트]CJ CGV, "기대치를 하회한 성…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 17일 CJ CGV(079160)에 대해 "기대치를 하회한 성수기 효과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 손정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "3Q18 실적은 매출액 5,247억원 (+11% YoY, +30% QoQ), 영업이익 396억원 (+23% YoY, +17,654% QoQ)으로 추정되어 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 별도 영업이익은 286억원 (27% YoY), 자회사 합산 영업이익은 110억원 (+13% YoY)으로 각각 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "CJ CGV 베트남홀딩스는 지난 9월 증권신고서를 제출하여 연내 KOSPI에 상장할 예정이다. 공모금액은 1,080~1,320억원이며, CJ CGV는 구주매출 (공모규모 대비 25%)에 따른 최대 330억원 규모의 자금유입이 예상된다. CGV 베트남의 상장은 전방산업의 성장성이 높은 베트남법인의 독자적인 상장인 만큼 향후 성장 잠재력이 존재하며, CJ CGV 연결회사의 기업가치 상승으로 이어질 여지가 있다"라고 밝혔다. 한편 "9월 추석연휴 편성 (2017년은 10월)에도 불구하고, 관객수 성장이 5%에 그친 점은 다소 아쉽다. 해외에서는 중국지역이 전분기 29억원 적자에서 3분기 50억원 영업흑자로 전환하는 등 터키를 제외한 주요지역에서 흑자를 기록할 전망이다. 4Q18 연결 영업이익은 313억원으로 추정되어 전년동기대비 27% 역성장할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 90,000원까지 높아졌다가 2018년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 77,154 | 88,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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