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[투데이리포트]CJ CGV, "해외 법인의 높은 …" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 27일 CJ CGV(079160)에 대해 "해외 법인의 높은 성장성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "8월 이후 CGV의 주가는 리라화 가치 급락에 따른 우려가 반영되며 전일까지 13% 하 락. 리라화 가치 하락에 대한 우려는 연결 환산 실적 하락과 TRS 파생상품평가손실 발생. 이는 환율을 적용한 환신실적과 영업외 평가손실일 뿐 터키 영업은 순조로운 성장 중 이다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "터키 뿐만 아니라 중국, 베트남 등 모든 해외 법인이 높은 성장과 수익성을 보여주고 있 고, 국내도 연간 4% 수준의 매출 성장과 특히, 3Q18 역대 최고 실적 전망이 예상되는 만 큼 최근의 주가 하락은 과도하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "베트남 법인의 가파른 성장률이 전망되는 이유는 베트남의 GDP 성장률이 2020년까지 연평균 6% 수준으로 전망되는데, 높은 경제성장률 전망 대비 아직 극장 인프라 부족으로 인당 영화 관람횟수가 0.5회에 불과하여 성장 여력이 높고, 이미 CGV가 베트남 시장을 장악하고 있기 때문에 시장 성장률 이상의 성장을 보여줄 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 100,000원까지 높아졌다가 2018년8월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 88,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 80,308 | 100,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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