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[투데이리포트]CJ CGV, "불확실성이 해소되길…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 10일 CJ CGV(079160)에 대해 "불확실성이 해소되길 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. DB금융투자 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 CJ CGV(079160)에 대해 " CJ CGV는 2Q18 매출액 4,048억원(+5.8%YoY), 영업이익 3억원(흑자전환YoY)으로 당사 추정치(91억원)와 컨센서스(119억원)를 대폭 하회하는 부진한 실적을 발표했다. 국내는 전국관람객수가 기대에 미치지 못했지만 티켓가격 인상 효과로 흑자전환 할 것을 예상했으나영업손실 12억원으로 2Q17대비 적자가 축소되는데 그쳤고 중국 역시 부진했던 박스오피스의 영향으로 18억원의 영업손실을 기록했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "3분기는 전통적 성수기이다. 국내는 신과함께2, 미션 임파서블6 등의 흥행으로 7/1~8/8 전국관람객수가 2.1%YoY 성장한 가운데 공작 및안시성 등의 기대작 개봉, 9월말 추석 연휴가 더해지며 17.9%YoY 증가한 265억원의 영업이익을기록할 수 있을 것으로 예상된다. 중국도 자국 영화들이 대거 개봉하며 2Q18 부진을 딛고 흑자전환 에 성공할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 98,000원까지 높아졌다가 2018년7월 81,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 73,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 86,923 | 100,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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