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[투데이리포트]CJ CGV, "바람 잘 날 없는 …" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 10일 CJ CGV(079160)에 대해 "바람 잘 날 없는 해외 자회사"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 4,048억원 (+5.8% YoY), 3억원(흑전 YoY)으로 어닝쇼크를 기록했다. 2분기 국내 매출액은 직영사이트 순증및 티켓 가격 인상으로 전체 박스오피스 성장률을 상회하여 전년동기대비12.2% 증가했다. 양호한 매출 성장에도 불구하고 인건비와 임차료 등 고정비가 지속적으로 상승하여 국내 영업이익은 -12억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "국내 1위 극장사업자인 CJ CGV는 작년 2분기에 용산 사이트 리뉴얼을 진행하면서 상장 이후 최초로 국내 사업에서 적자를 기록했는데 올해 2분기에 두번째 적자를 기록했다. 올해 2분기는 지난 4월부터 티켓 인상 효과가 반영됐음에도 불구하고 영업적자를 기록한 것은 1) 최저임금 인상에 따른 인건비상승, 2) 임차료가 매출액 연동 방식에서 고정 방식으로 변경된 구조적 요인에 의한 것으로 수익성 개선은 더딜 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 102,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 88,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 89,154 | 100,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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