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[투데이리포트]CJ CGV, "지금은 쉬어갈 시점…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 10일 CJ CGV(079160)에 대해 "지금은 쉬어갈 시점 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "연결실적은 매출액 4,048억원(+6% YoY), 영업이익 3억원(흑전 YoY), 지배주주귀속순이익 -170억원(적지 YoY)을 기록해 컨센서스를 대폭 하회하는 어닝쇼크 기록. 부문별 영업이익은 본사 -12억원, 4DX 40억원, 중국 -39억원(중국 본사+연결사이트), 베트남 52억원, 터키 -56억원(무형자산상각비 차감 이후 기준). 영업외단에선, 터키 TRS 관련 파생상품 평가손실 95억원 발생 "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "당분간, 터키법인에 대한 투자가들의 우려는 동사에 대한 투자심리 위축으로 이어질 수 있음. 다행히,동사의 터키법인 지분율이 39%에 그치고 있는 관계로 터키시장 혼란이 동사 전체 기업가치에 미치는영향은 제한적일 것으로 판단. 동사의 現 투자포인트로는 4Q18 베트남 CGV(現 지분율 80%) 상장과2019년 중국 CGV 상장에 따른 본사 순차입금 축소를 들 수 있음. 다만, 베트남 CGV 상장을 통한 순차입금 축소효과는 1천억원대 수준으로 추정되어 큰 편은 아닌 것으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 115,000원까지 높아졌다가 2018년4월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 71,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 90,692 | 105,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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