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[투데이리포트]CJ CGV, "관객 증가가 필요한…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 25일 CJ CGV(079160)에 대해 "관객 증가가 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 CJ CGV(079160)에 대해 "매년 여름은 영화 성수기다. 여름이 있는 3분기 극장 관객수는 32%(지난 8년평균)로 1년 4개 분기 중에서 가장 높다. 이번 7월과 8월에도 기대되는 영화라인업이 많다(앤트맨과 와스프, 스카이스크래퍼, 인크레더블2, 미션임파서블,인랑, 신과 함께2, 맘마미아2, 메가로돈, 목격자, 돈). 국내에서는 인건비 및 임차료가 많이 올라서 상반기 실적이 기대 이하였다. 이번 여름 시즌에는 많은 관객을 동원해서 실적을 만들어 낼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 연결 영업이익은 72억원(흑자전환 YoY)으로 예상된다. 당사의 기존 추정치 131억원 및 컨센서스 143억원에 비해서 낮다. 국내 실적은 6억원으로 추정된다. 극장 티켓 가격 인상이 4월중에 있었으나 예상보다 관객이 거의 증가하지 못했다(2Q18 국내 전체 관객 증가: +0.3% YoY). 매출액 성장이 높지 않은상태에서 판관비(인건비, 임차료 등)는 크게 올라갔을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 100,000원까지 높아졌다가 2017년8월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 94,000 | 115,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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