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[투데이리포트]CJ CGV, "장기 성장의 발판 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "장기 성장의 발판 마련"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 94,000원 대비 6.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "1Q18 연결 자회사 영업이익은 144억원(+40% yoy) 전망. 실적 개선의 대부분은 중국에서 발생. 1Q18은 중국 관객수가 36% 성장하여 1Q17의 2% 역성장 대비 큰 폭의 성장. 특히, 중국은 4Q16 흑자 전환 이후 6개 분기 연속 흑자 유지 및 흑자폭 확대"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "티켓 가격 인상 효과는 3Q18 성수기에 집중적으로 발생할 전망. 3Q17은 한국영화 평점 이슈에 따른 흥행 부진과 추석 연휴가 4Q17에 있었던 영향으로 관객수 -12% yoy. 3Q18은 성수기 효과만 감안하더라도 관객수 +10% yoy 가능. 티켓 가격 인상과 용산점 정상화 반영시 국내 영업이익은 역대 최고인 390억원까지 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 기준 한국 관람료는 글로벌 평균의 95% 수준이나, GDP 대비 관람료는 36% 수준에 불과. 인당 연평균 관람횟수가 4.2회로 글로벌 평균 1.9회의 2배를 넘어서 한국 극장의 성장 둔화를 우려하는 시각도 있으나, 저렴한 관람료에 따른 관객수 증가 또는 관람료 자체의 상승 가능성을 감안하면, 여전히 극장 사업의 성장 가능성은 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 110,000원까지 높아졌다가 2017년8월 94,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD (유지) |
| 목표주가 | 92,250 | 105,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD (유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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