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[투데이리포트]CJ CGV, "특급 마무리 후 1…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "특급 마무리 후 18년 본격 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 97,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 97,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ CGV(079160)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 2018년 해외 실적 개선이 본격화되는 점, 국내 가격 인상(예상)과 비용 관리를 통해 이익률 반등 가능성이 높은 점이다. 최저 임금 상승에 앞서 4분기 유의미한 인건비 감소가 나타났다. 비용 통제 의지가 숫자로 확인됐다. 사업체간 경쟁 완화, 역사적 가격 인상 주기 등 주변 환경을 고려 시 연중 가격 인상 가능성 또한 여전히 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4분기 대규모 TRS 손실 인식에 따라 영업 외적인 우려가 있겠으나 실질 효력은 제한적일 것으로 본다. 당장의 전 부문 영업 호전, 2021년까지는 매 분기 재평가 계정이며 현금 흐름은 수반되지 않는 점, 향후 변수에 따라 평가이익 인식 가능분 또한 500억원 가량 남아 있다는 점 때문"라고 밝혔다. 한편 "연간 극장 흥행을 전망하기 이르나, 전년의 경험(9월 누적 –4% --> 연말 누적 +1.0%)을 통해 국내 연간 극장 수요의 하방에 대한 신뢰는 단단해졌다고 판단한다. 이러한 상황에서도 주요 3개 국가 BO가 연초부터 강한 점은 여전히 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 120,000원까지 높아졌다가 2017년8월 96,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 97,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 90,846 | 102,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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