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[투데이리포트]CJ CGV, "국내외 모두 양호한…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "국내외 모두 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 4Q17 연결 실적은 매출액 4,541억원 (+19.1% YoY), 영업이익 426억원 (+139.3% YoY)을 기록하여 영업이익 기준 시장 컨센서스를 40.3% 상회했다. 국내에서는 추석연휴 이월효과와 연말에 개봉한 신과함께, 1987, 강철비 등 대작영화의 흥행에 힘입어 직영관람객이 13.4% YoY 증가했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "국내 박스오피스는 성숙기에 진입해 한 자릿수 초반대의 완만한 성장이 예상되는 가운데 해외매출액 성장이 CGV의 실적성장을 주도할 것으로 예상된다. 연결 실적에서 본사가 차지하는 비중은 2016년 63.9%에서 2017년 55.4%로 급감했으며, 앞으로도 해외매출 비중이 지속적으로 확대되면서 2020년에는 42.9% 수준까지 낮아질 것"라고 밝혔다. 한편 "터키와 베트남 지역에서도 1위 사업자의 입지를 굳혀나가면서 시장 성장을 상회할 전망이다. CGV 베트남은 연내 국내증시 상장이 예정되어 있다. 4DX는 4Q17 수익성이 큰 폭으로 상승한 데 이어 규모의 경제 효과가 나타나면서 이익 기여도가 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 105,000원까지 높아졌다가 2017년8월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 90,769 | 102,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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