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[투데이리포트]CJ CGV, "2018년 DDI …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 19일 CJ CGV(079160)에 대해 "2018년 DDI 정상화에 따른 수익성 개선 및 신작 게임 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "국내외 박스오피스는 전년보다 높은 성장성이 기대된다. 작년 12월에 개봉한 ‘신과 함께’, ‘1987’의 흥행이 유지되고 있으며 상반기 ‘신과 함께2’, 새로운 ‘어벤져스’ 시리즈가 개봉할 예정임. 헐리우드 대작들의 흥행 기대감이 높은 만큼 중국, 터키 역시 박스오피스 상승률이 높을 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "국내외 수익성 개선이 가속화될 전망. 본사는 외형 성장에 따른 레버리지 효과와 작년 2분기 적자 이후 비용 통제로 수익성 개선이 기대된다. 베트남, 중국 법인 역시 향후 IPO를 대비해서 수익성 개선이 필요하며 4DX는 설치 스크린 개수 증가에 따라 이익률이 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액 1조 8,955억원(+11.0 YoY), 영업이익 1,001억원(+31.6% YoY)을 달성할 것으로 추정된다. 해외 매출액이 매년 20% 이상 상승하면서 2019년부터 해외 매출이 국내 매출을 압도할 전망. 작년 3분기부터 수익성 개선이 가시화되면서 올해 밸류에이션이 정상화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 120,000원까지 높아졌다가 2017년9월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 90,429 | 102,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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