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[투데이리포트]CJ CGV, "당분간 쉬어가는 시…" HOLD(하향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 3일 CJ CGV(079160)에 대해 "당분간 쉬어가는 시간"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 4,515억원(+18.4% y-y), 249억원(+39.8% y-y)으로 컨센서스 282억원을 하회할 전망. 추석연휴 이연효과로 국내(4분기 박스오피스 +15.3% y-y)는 예상대로 호조세를 기록할 것으로 보이나, 원화 강세로 해외 실적이 예상을 하회할 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "최저임금 인상 및 올림픽 영향으로 국내법인 실적은 1분기 저점을 기록할 전망. 반면 해외 실적은 원화 강세로 눈높이 낮추어야 하나 높은 이익 성장에 대한 기대는 유효하다. 동사 해외 및 4DX의 영업이익이 2017년 569억원에서 2018년 721억원으로 27% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최저임금 인상 및 올림픽 영향으로 국내법인 실적은 1분기 저점을 기록할 전망. 반면 해외 실적은 원화 강세로 눈높이 낮추어야 하나 높은 이익 성장에 대한 기대는 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 89,833 | 102,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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