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[투데이리포트]CJ CGV, "기대반 우려반…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 CJ CGV(079160)에 대해 "기대반 우려반"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 4DX를 포함한 해외비즈니스는 순항 중인 듯 하다. 지속적인 상영관 증가가 차질 없이 이루어지고 있고, 중국, 터키 등은 견조한 시장성장을 향유하면서 시장지배력을 확대해 나갈 것이라는 초기 진출전략이 맞아 떨어지고 있으며, 이미 베트남에서의 시장지배력은 확고한 수준이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "다만 국내시장에서의 비용증가에 따른 이익비중 축소는 다소 안타까운 부분이다. 3분기 누적기준으로 매출은 전년대비 1.6% 감소했으며, 영업이익은 66% 감소했다. 해외 비즈니스와 4DX의 성장을 이어감과 동시에 국내실적의 개선노력이 필요해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "한국과 중국의 4분기 실적은 컨텐츠 흥행과 추석효과로 개선될 전망이다. 한국은 2016년 4분기 탄핵정국 등으로 영화관람 자체가 축소되었다는 점이 기저효과로 작용할 전망이다. 추석연휴도 2016년에는 3분기에 자리했던 관계로 2017년 4분기의 계절적 요인은 더욱 두드러질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 120,000원까지 높아졌다가 2017년8월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 87,308 | 100,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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