종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ CGV, "2018년 본사 약…" 매수(유지)-유안타증권
게시글 내용
| 유안타증권에서 10일 CJ CGV(079160)에 대해 "2018년 본사 약세 지속, but 중국 CGV 및 4DX 실적증가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "2018년 본사 영업이익은 400억원대 수준으로 추정되어 2016년 대비 낮은 수준이 예상된다. 2018년 동사의 증익폭은 중국 및 4DX가 좌우하게 될 것으로 판단된다. 동사 주가는 중국 및 4DX 관련 레버리지효과가 가시화되면 본격적인 우상향 추세로 회귀 가능할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "3Q17 영업이익은 2008년 이후 가장 낮은 3분기 영업이익. 이번 감익의 원인은 전국 박스오피스 관객수 감소에 기인한다. 3Q17 전국 관객수는 6,396만명(-12% YoY)으로 감소했는데, 이는 7월말~8월초 한국영화 중박급 흥행영화 부족과 9월 추석연휴 부재현상에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 연결 사이트는 2017년부터 구조적 흑자구간에 진입한 것으로 평가 가능. 3Q17 기준, 연결 사이트 중에서 개장 1년 미만의 신규 사이트 비중은 23%로 낮아진 상태. 현 추세가 지속될 경우, 연결 사이트 OPM은 2015년 -7.1% → 2016년 -0.8% → 2017년(e) 2.3%로 상승 전망. 2018년부턴 연결 사이트 OPM이 유의미하게 상승하며, 중국 실적에서 레버리지가 발생 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 115,000원까지 높아졌다가 2017년8월 89,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 89,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 86,250 | 96,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록