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[투데이리포트]CJ CGV, "해외 투자에 집중,…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 25일 CJ CGV(079160)에 대해 "해외 투자에 집중, 다행히 크지 않은 CAPEX"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 한화투자증권 지인해, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "국내 극장산업은 구조적인 업황 부진(Q 정체, P 정체 혹은 소폭 인상, C 증가)이 진행되는 가운데, 이를 타개하고 더 높은 성장성을 가져갈 수 있는 동사의 적극적인 해외 진출 방향성은 긍정적"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "특히 한국은 사이트 1개당 영화관 8개를 짓는데, 러시아는 4개, 비교적 작은 규모로 들어가기 때문에 CAPEX가 낮다. 내년까지는 출자금 내외에서 투자금을 충당할 계획이며 시장에서 우려하는 추가 자금 투입이 진행된다 하더라도 2019년에나 발생할 일"라고 밝혔다. 한편 "현재 러시아 모스크바는 한국, 베트남, 중국 사례와 유사하게 Mall Developer의 극장 확장도 같이 나타나고 있기에 ADG와의 JV를 통한 시장 진출은 긍정적이고, 러시아는 인당 관람횟수가 1.37회에 불과하여, 상위 5개 사업자 점유율이 30% 미만이라는 점을 감안하면 동사가 공략할 수 있는 틈새는 분명 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년5월 105,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 82,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,625 | 100,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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