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[투데이리포트]CJ CGV, "4분기는 출발이 좋…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "4분기는 출발이 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ CGV(079160)에 대해 "신흥국 중심의 성장 스토리는 여전히 유효하다. 중국, 터키, 베트남 시장 BO 성장이 선진국 대비 견조한 점에 주목한다. 국가별 매출 비중이 스크린 비중에 가까워지고 있다. 이후에는 지역별 스크린 효율성이 반영될 차례다. 이 국면 진입 시 경쟁이 심하지 않은 시장(터키)에 특히 기대를 높여도 좋다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3분기에 국내(별도)는 영업이익 215억원(-44.5%)을 전망한다. BO(박스오피스)가 또다시 예상에 미치지 못했다(-12.9%). 4분기로 넘어간 추석 연휴 효과를 고려해도 아쉬운 수준이다. 큰 기대를 모은 ‘군함도’가 실망스러운 성적(659만)으로 마무리됐고, 각종 마케팅 영향으로 시장 티켓 가격도 하락(-1.4%)했다. 다만 용산점 개점으로 점유율은 다소 회복됐을 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "투자 심리는 더 나빠지지 않을 것으로 본다. 3분기까지는 국내 수익성의 급격한 개선은 장담이 어렵지만 해외 실적 기대감이 유효하다. 또한 4분기 초반 국내 BO가 크게 반등했다. 한편 각 국 자회사 순차 상장을 앞두고 있어 연결 재무비율의 개선 여지가 큰 점도 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년4월 120,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 96,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,625 | 100,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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