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[투데이리포트]CJ CGV, "국내실적 부진으로 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 CJ CGV(079160)에 대해 "국내실적 부진으로 적자전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 2Q17 연결 실적은 매출액 3,826억원 (-5.6% QoQ, +21.6% YoY), 영업적자 31억원을 기록하면서 영업이익 기준 시장 컨센서스를 큰 폭으로 하회했다. 2분기 국내 박스오피스가 전년동기대비 1.8% 감소한 가운데 CGV는 용산점 리뉴얼로 인한 영업중단으로 본사 매출액이 2.2% YoY 감소한 1,974억원을 기록했고, 사이트 순증에 따른 판관비 증가로 90억원의 영업적자를 기록했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3분기에도 해외지역의 양호한 top-line 및 수익성 성장이 지속될 것으로 예상되나, 국내는 3Q16 영화산업 호조에 따른 역기저효과로 실적 부진이 예상된다. 지난해 부산행을 비롯한 흥행작 상영의 영향으로 7월 국내 박스오피스는 전년동기대비 20.1% 역성장했으며, 올해는 추석연휴가 10월에 있어 3분기 박스오피스의 플러스 성장은 어려워 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적 부진, 국내 영화산업에 대한 우려, 최저임금 인상 이슈 등의 악재는 현 주가에 상당부분 반영되어 있다고 판단되며, 3분기에는 성수기 진입에 따른 실적 개선이 기대된다. 3분기에는 스파이더맨: 홈커밍, 군함도, 택시운전사, 킹스맨2와 같은 흥행 콘텐츠가 다수 예정되어 있어 8, 9월에는 박스오피스 시장의 턴어라운드가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 120,000원까지 높아졌다가 2016년11월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 102,500 | 120,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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