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[투데이리포트]CJ CGV, "단기조정, 성장 잠…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 21일 CJ CGV(079160)에 대해 "단기조정, 성장 잠재력은 여전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "영업이익 기여도가 높은 국내사업의 마진 하락은 부정적. 하지만 최근 주가 하락으로 기반영된 악재. 국내를 제외하면 해외법인의 실적은 양호할 것으로 보인다. 3분기 실적 개선을 염두에 둔 매수 관점을 유지한다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "지난 1분기 출점 및 프로모션(사드영향)이 없었던 관계로 중국전체박스오피스와 CGV박스오피스 성장이 비슷했으나 2분기는 4개+α가 예상되는 만큼 중국전체 박스오피스 대비 Outperform은 가능할 것. 출점비용은 늘어날 것으로 보이지만 4~5월 박스오피스 성적이 양호해 영업이익은 34억 수준으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "영화관과의 4DX 수익 분배 구조가 변경됨에 따라 초기비용 부담이 늘어날 것으로 예상했으나 실제 분배구조 변경은 전체 사이트 중 10% 초반에 불과한 것으로 파악. 영화관과의 협상과정에서 4DX 설치에 따른 초기비용 부담요인을 낮추기 위한 전략으로 일부 사이트에 국한될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 180,000원까지 높아졌다가 2017년5월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 109,071 | 120,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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