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[투데이리포트]CJ CGV, "3분기 실적에 관심…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 20일 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기 실적에 관심을 가질만한 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "3분기와 명절 등 성수기에 집중되어 있는 한국영화 개봉으로 인해 최근 몇 년간 비수기인 2분기의 어닝쇼크 비율이 높고, 3분기가 양호했던 것으로 해석. 2분기 실적 부진을 이유로 주가가 하락한다면 좋은 매수 기회가 될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3분기는 실적이 시장 예상을 상회할 가능성이 가장 높은 분기. 중국에서 상반기 출점이 적어 3분기에 적자 기여를 하게 될 점포수의 비중이 작은 상태가 유지될 전망이고, 한국에서 임차료의 고정비 비중이 확대된 만큼, 영업 레버리지가 과거에 비해 더 높아지면서 성비수기의 실적 격차가 커지는 추세이며, 3분기는 헐리우드 컨텐츠에 비해 한국 영화 라인업이 강화되는 분기이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 연결기준 매출, 영업이익 4,020억원, 60억원으로 영업이익은 컨센서스를 45% 하회할 전망. 중국에서 스크린 공급과 유사한 박스오피스 증가 환경에서 전년동기 25억원 적자에서 턴어라운드가 예상된다는 점이 매우 고무적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 140,000원까지 높아졌다가 2016년11월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 93,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 109,071 | 120,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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