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[투데이리포트]CJ CGV, "중국보다는 터키 실…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 CJ CGV(079160)에 대해 "중국보다는 터키 실적 개선에 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 김현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "터키는 2분기 누계 박스오피스가 전년대비 101%, 2년 연평균 5% 성장하여 매우 양호하고, 전년동기의 실적 베이스가 낮아 지속적인 영업이익 증가를 기대하는 것이 가능하다. 1Q17에는 4Q16에 비해 매출액이 작았음에도 영업이익 규모가 커서 인수 후 정상화 과정이 순조롭게 진행되고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1Q17 한국 광고 경기 부진은 조기 대선 등 사회적인 분위기의 영향을 받으며, 별도기준 영업이익에 약 20억원 가량의 부정적 영향을 미친 것으로 파악되나, 3월부터 회복세. 세전이익이 부진했던 것은 터키인수 관련 파생상품이 리라화 약세로 평가 손실이 130억원 가량 발생하였고, 금리 상승으로 인해 임차보증금 유동화 상품 평가 손실이 발생하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "한국의 박스오피스가 예상보다 양호하게 성장하고 있어, 한국의 영업이익이 전년대비 증가세를 보이기 시작하면, 한국 영업가치와 목표주가 상향조정 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 170,000원까지 높아졌다가 2016년11월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 110,750 | 125,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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