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[투데이리포트]CJ CGV, "1Q17 컨센서스 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 3일 CJ CGV(079160)에 대해 "1Q17 컨센서스 부합 기대 (터키 양호)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "1Q17 터키 실적은 매출액 751억원, 영업이익 94억원으로 추정된다. 1Q17 마르스엔터는 리라화 기준으로 증익이 확실해보이나, 1Q17 원/리라 평균환율이 312원(-23% YoY)으로 약세인 관계로 원화 표시 영업이익은 전년수준으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2Q17에는 4월의 『분노의질주8』, 6월의 『트랜스포머5』 개봉효과로 인해 글로벌 박스오피스 흥행강세 및 특화관 관람수요 증가가 기대된다. 동사는 이익기여도가 가장 높은 국내에서 경쟁심화국면이 조성되고 있는만큼, 주가모멘텀 회복을 위해선 4DX의 성과가 더욱 중요해지는 국면에 진입 중에 있다"라고 밝혔다. 한편 "터키는 오는 4월 16일 터키 대통령의 권한을 강화하는 내용의 개헌안을 국민투표 실시 예정. 터키의 정치상황이 안정화될 경우, 마르스엔터의 영업엔 긍정적 효과가 나타날 것. 2016년 터키의 인구 1인당 영화관람편수는 0.7회에 불과해 성장 초입국면"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 174,000원까지 높아졌다가 2016년11월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 106,125 | 125,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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