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[투데이리포트]CJ CGV, "약속한 4월이 오다…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 3일 CJ CGV(079160)에 대해 "약속한 4월이 오다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "사업부별 가치 상향 조정 (터키 +16%, 중국 +18%, 4DX +35%). 터키법인의 1분기 실적은 기대치에 부합할 전망, 중국 박스오피스도 4월을 기점으로 턴어라운드 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "터키 B/O 현지 영화 ‘레젭 이베딕 5’ 의 흥행에 힘입어 YoY 20% 가까이 성장한 것으로 추정되며, 이로 인해 CGV터키는 리라화 약세로 인한 연결 수익 절하에도 불구하고 72억원(PPA 반영 후)의 영업이익 기여를 할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 박스오피스는 4월부터 전년동기 기저효과가 발생하며 헐리우드 기대작들도 4월부터 연이어 개봉하는 등 턴어라운드 가능성이 높아 보인다. 국내도 작년 2분기 메가 흥행작이 없어 베이스 부담이 없으며, 특화관 수요가 높은 헐리우드 영화 특성상 4DX 2분기에 양호한 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 150,000원까지 높아졌다가 2016년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 107,375 | 125,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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