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[투데이리포트]CJ CGV, "터키의 완연한 회복…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 29일 CJ CGV(079160)에 대해 "터키의 완연한 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 김현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "터키에서의 실적은 성수기인 1분기와 4분기 실적이 좌우한다. 특히, 4분기가 박스오피스 비중이 높아, 1Q17의 터키 영업이익은 4Q16의 100억을 상회하기 어렵다고 판단하였으나, 터키 박스오피스가 국민영화 '레젭 이베딕 5 (Recep ivedik 5)'의 흥행에 힘입어 급증하면서, 1Q17 터키 영업이익은 당사 연간 추정치 310억원의 40% 이상을 달성할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기는 중국 박스오피스의 높은 베이스가 소멸되며 전년대비로 큰 폭 개선되는 시기이고, 중국에서 프로모션이 있었던 2Q15부터 1Q16까지의 시기에 CJ CGV의 중국시장 점유율 상승세가 가팔랐던 경험이 있으며, 씨제이포디플렉스와 시뮬라인이 최근 3개분기 연속 흑자를 기록한 상황에서 헐리우드 영화 성수기인 2분기 진입하고 있기 때문에 동사에 대한 BUY 투자의견과 목표주가 90,000원을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 박스오피스가 전년대비 감소하기는 하였으나, 2년 연평균으로는 22% 증가하며, 양호한 성장세를 재개했다고 판단. 중국의 박스오피스 성장률은 2Q15부터 1Q16까지의 높은 베이스가 해소되며 2Q17 이후부터는 전년대비 25% 이상을 기록할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 170,000원까지 높아졌다가 2016년11월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 106,125 | 125,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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