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[투데이리포트]CJ CGV, "화창한 봄날에는 영…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 21일 CJ CGV(079160)에 대해 "화창한 봄날에는 영화관에 가자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "올해 글로벌 박스오피스 시장은 410억 달러(YoY +4.7%)로 중국의 성장이 주춤하며 성장률이 급감했던 작년(YoY +2.3%) 대비 활기를 되찾을 전망이다. 지역별로는 규모는 작지만 남미시장이 전년비 11.1% 고성장을 지속할 전망이고, 주력 시장(북미, 아태, 유럽) 중에서는 역시 아태지역 성장률이 5.8%로 가장 높고, 유럽(3.1%), 북미(2.5%)가 뒤를 이을 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "1분기 한국 박스오피스 시장은 매출액 3,997억원(YoY +2.5%), 관람객수 4,970만명(YoY +0.4%)로 전망된다. 관람객수는 전년 수준이 유지되는 가운데 ATP 상승 효과로 시장은 견조한 상승세를 유지할 것으로 예상한다. 한국은 이미 인당 연간관람회수가 4회를 초과하여 고성장을 기대하기는 힘들어졌지만, 분기별로 한자리 초중반 수준의 성장은 여전히 유효한 상황이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 동사 실적은 연결 매출액 4,011억원(YoY +27.6%), 영업이익 236억원(YoY +33.1%)으로 시장기대치(영업이익 250억원)에 부합하는 수준일 것으로 전망한다. 1분기는 한국, 중국, 터키 등 3대 영업지역의 성수기가 겹치는 시기로 강한 실적 모멘텀이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 139,000원까지 높아졌다가 2016년8월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 106,125 | 125,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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