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[투데이리포트]CJ CGV, "펀더멘털은 견조하다…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 3일 CJ CGV(079160)에 대해 "펀더멘털은 견조하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 CJ CGV(079160)에 대해 "사이트 계약 또는 영화 배급상의 규제나 불매운동 등이 가시화되지 않은 만큼 지나치게 부정적일 필요는 없어 보인다. 실적개선에 대한 기대가 유효한 만큼 우려가 해소되는 시점에서의 주가 상승폭도 더욱 클 전망이다. 따라서, 주가 하락 시 점진적인 비중확대가 유효해 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "100만명 당 스크린수가 1,2선 도시의 경우 40개 내외로 거의 포화수준에 다다른 것과는 달리 3,4선 도시는 18개 내외로 성장여력이 높아 2017년에도 3, 4선 중심의 신규사이트 확장이 지속되며 시장성장을 상회하는 실적을 기록할 전망이다. 2016년 특수관(IMAX, 3D)의 흥행성과가 부진했다는 점도 ATP 상승을 통한 실적개선에 기저효과로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 1~2월 박스오피스도 YoY 3.3% 증가했으며 3월 실적도 개선될 가능성이 커 보인다. 전년 3월 박스오피스도 최근 3년 평균대비 2%, 2014년 고점대비 6% 하회하는 수준이라는 점에서 감소보다는 증가 가능성이 높기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년5월 150,000원까지 높아졌다가 2016년8월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 103,000 | 125,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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