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[투데이리포트]CJ CGV, "터키를 제외한 全 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 10일 CJ CGV(079160)에 대해 "터키를 제외한 全 영업부문 호실적 평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "4Q16 연결실적은 매출액 3,812억원(+27% YoY), 영업이익 178억원(+271% YoY), 지배주주 귀속순이익 -128억원(적지 YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 20% 가량 상회했다. 터키를 제외시, 부문별 영업실적은 당사 기대치에 부합 또는 상회. 터키 법인 관련 영업외손실의 대부분도 1회성 비용인 관계로 과도한 우려는 불필요하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2017년 중국 춘절 박스오피스 매출액은 33억위안(+9% YoY)을 기록해 전년도 『미인어』 관련 기고효과에도 불구하고 (+)성장 달성. 당분간 춘절개봉영화가 중국 박스오피스 매출액을 좌우할 것이란 점을 감안시, 1Q17 중국 박스오피스 역성장폭은 생각외로 크지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "터키 실적은 1Q17 원/리라 평균환율이 314원(-23% YoY)으로 약세를 보이고 있어 기대치를 약간 낮춰야 할 것. 동사의 現 주가는 2017E 26배에 해당해 동사의 높은 성장성 대비 부담스럽지 않은 레벨. 장기적 관점에서, 4DX의 실적이 IMAX 수준으로 상승할 것이라는 점을 감안시, 동사 주가의 Upside Potential은 매우 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 174,000원까지 높아졌다가 2016년11월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 100,929 | 125,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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